欧元美元每日观察离散式双不触式期权

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一、交易要素

甲方	XXXXX
乙方	XXXXX（“XXXX”）
名义本金	【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币
交易日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
起息日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
最终观察日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
观察期	就每笔交易而言，指自该笔交易之起息日（含该日）起，至该笔交易之最终观察日（含该日）止的期间。
观察日	就每笔交易而言，指该笔交易所适用的观察期中的每个BFIX定价日日期表中列明自【XXXX】年【XX】月【XX】日（含该日）起，至【XXXX】年【XX】月【XX】日（含该日）止的期间内的每个BFIX定价日。 其中，“BFIX定价日”指在彭博 页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
到期日	【】，可根据“下一”营业日准则进行调整
营业日准则	“下一”
适用于付款的营业日	北京，纽约
适用法律	中华人民共和国法律
管辖文件	《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）》
期权金额	【】
期权金额支付方	乙方
期权金额支付日	【】
期权金额	【】元
行权方式	自动行权，即：为行权之目的，一方无需向另一方发送任何通知。
期权回报金额	【】
期权回报支付方	甲方
期权回报支付方支付日	到期日
期权回报金额	如果在任一观察日欧元兑美元确定价格均高于界限汇率， - 货币金额1 否则， - 货币金额2.
货币金额1	【】元
货币金额2	0 元
界限汇率	X.XXXXX
欧元美元初始确定价格	交易日欧元美元确定价格, X.XXXXX
适用于欧元美元确定价格的营业日	BFIX 定价日
欧元兑美元确定价格	彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点显示的欧元兑美元的即期中间价汇率（以每1欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后5位。 若彭博页面“BFIX”未显示欧元兑美元的即期汇率，则计算机构将以商业上合理的方式依诚信原则确定适用的汇率。

二、日期表

Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date
1	22-Dec-20	36	11-Feb-21	71	01-Apr-21	106	21-May-21
2	23-Dec-20	37	12-Feb-21	72	05-Apr-21	107	24-May-21
3	24-Dec-20	38	15-Feb-21	73	06-Apr-21	108	25-May-21
4	28-Dec-20	39	16-Feb-21	74	07-Apr-21	109	26-May-21
5	29-Dec-20	40	17-Feb-21	75	08-Apr-21	110	27-May-21
6	30-Dec-20	41	18-Feb-21	76	09-Apr-21	111	28-May-21
7	31-Dec-20	42	19-Feb-21	77	12-Apr-21	112	31-May-21
8	04-Jan-21	43	22-Feb-21	78	13-Apr-21	113	01-Jun-21
9	05-Jan-21	44	23-Feb-21	79	14-Apr-21	114	02-Jun-21
10	06-Jan-21	45	24-Feb-21	80	15-Apr-21	115	03-Jun-21
11	07-Jan-21	46	25-Feb-21	81	16-Apr-21	116	04-Jun-21
12	08-Jan-21	47	26-Feb-21	82	19-Apr-21	117	07-Jun-21
13	11-Jan-21	48	01-Mar-21	83	20-Apr-21	118	08-Jun-21
14	12-Jan-21	49	02-Mar-21	84	21-Apr-21	119	09-Jun-21
15	13-Jan-21	50	03-Mar-21	85	22-Apr-21	120	10-Jun-21
16	14-Jan-21	51	04-Mar-21	86	23-Apr-21	121	11-Jun-21
17	15-Jan-21	52	05-Mar-21	87	26-Apr-21	122	14-Jun-21
18	18-Jan-21	53	08-Mar-21	88	27-Apr-21	123	15-Jun-21
19	19-Jan-21	54	09-Mar-21	89	28-Apr-21	124	16-Jun-21
20	20-Jan-21	55	10-Mar-21	90	29-Apr-21	125	17-Jun-21
21	21-Jan-21	56	11-Mar-21	91	30-Apr-21	126	18-Jun-21
22	22-Jan-21	57	12-Mar-21	92	03-May-21	127	21-Jun-21
23	25-Jan-21	58	15-Mar-21	93	04-May-21	128	22-Jun-21
24	26-Jan-21	59	16-Mar-21	94	05-May-21	129	23-Jun-21
25	27-Jan-21	60	17-Mar-21	95	06-May-21	130	24-Jun-21
26	28-Jan-21	61	18-Mar-21	96	07-May-21	131	25-Jun-21
27	29-Jan-21	62	19-Mar-21	97	10-May-21	132	28-Jun-21
28	01-Feb-21	63	22-Mar-21	98	11-May-21	133	29-Jun-21
29	02-Feb-21	64	23-Mar-21	99	12-May-21	134	30-Jun-21
30	03-Feb-21	65	24-Mar-21	100	13-May-21	135	01-Jul-21
31	04-Feb-21	66	25-Mar-21	101	14-May-21	136	02-Jul-21
32	05-Feb-21	67	26-Mar-21	102	17-May-21	137	05-Jul-21
33	08-Feb-21	68	29-Mar-2	103	18-May-21	138	06-Jul-21
34	09-Feb-21	69	30-Mar-21	104	19-May-21	139	07-Jul-21
35	10-Feb-21	70	31-Mar-21	105	20-May-21	140	08-Jul-21

Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date	Fixing	Observation Date
141	09-Jul-21	176	27-Aug-21	211	15-Oct-21	246	03-Dec-21
142	12-Jul-21	177	30-Aug-21	212	18-Oct-21	247	06-Dec-21
143	13-Jul-21	178	31-Aug-21	213	19-Oct-21	248	07-Dec-21
144	14-Jul-21	179	01-Sep-21	214	20-Oct-21	249	08-Dec-21
145	15-Jul-21	180	02-Sep-21	215	21-Oct-21	250	09-Dec-21
146	16-Jul-21	181	03-Sep-21	216	22-Oct-21	251	10-Dec-21
147	19-Jul-21	182	06-Sep-21	217	25-Oct-21	252	13-Dec-21
148	20-Jul-21	183	07-Sep-21	218	26-Oct-21	253	14-Dec-21
149	21-Jul-21	184	08-Sep-21	219	27-Oct-21	254	15-Dec-21
150	22-Jul-21	185	09-Sep-21	220	28-Oct-21	255	16-Dec-21
151	23-Jul-21	186	10-Sep-21	221	29-Oct-21	256	17-Dec-21
152	26-Jul-21	187	13-Sep-21	222	01-Nov-21	257	20-Dec-21
153	27-Jul-21	188	14-Sep-21	223	02-Nov-21
154	28-Jul-21	189	15-Sep-21	224	03-Nov-21
155	29-Jul-21	190	16-Sep-21	225	04-Nov-21
156	30-Jul-21	191	17-Sep-21	226	05-Nov-21
157	02-Aug-21	192	20-Sep-21	227	08-Nov-21
158	03-Aug-21	193	21-Sep-21	228	09-Nov-21
159	04-Aug-21	194	22-Sep-21	229	10-Nov-21
160	05-Aug-21	195	23-Sep-21	230	11-Nov-21
161	06-Aug-21	196	24-Sep-21	231	12-Nov-21
162	09-Aug-21	197	27-Sep-21	232	15-Nov-21
163	10-Aug-21	198	28-Sep-21	233	16-Nov-21
164	11-Aug-21	199	29-Sep-21	234	17-Nov-21
165	12-Aug-21	200	30-Sep-21	235	18-Nov-21
166	13-Aug-21	201	01-Oct-21	236	19-Nov-21
167	16-Aug-21	202	04-Oct-21	237	22-Nov-21
168	17-Aug-21	203	05-Oct-21	238	23-Nov-21
169	18-Aug-21	204	06-Oct-21	239	24-Nov-21
170	19-Aug-21	205	07-Oct-21	240	25-Nov-21
171	20-Aug-21	206	08-Oct-21	241	26-Nov-21
172	23-Aug-21	207	11-Oct-21	242	29-Nov-21
173	24-Aug-21	208	12-Oct-21	243	30-Nov-21
174	25-Aug-21	209	13-Oct-21	244	01-Dec-21
175	26-Aug-21	210	14-Oct-21	245	02-Dec-21